Der Stochastik-Indikator zählt zur Familie der Oszillatoren und als Stochastik bezeichnet man ein mathematisches Verfahren, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen.

 

Bei der Verwendung als Indikator und Signalgeber in einem Chart nutzt man die Beobachtung, dass die Schlusskurse in Aufwärtsbewegungen nahe bei den Tageshöchstwerten liegen. In Abwärtsbewegungen hingegen zeigt sich. dass die Schlusskurse nahe den Tagestiefkursen liegen.

 

Dargestellt wird der Stochastik-Indikator durch zwei Linien, die sog. %K-Linie (im unteren Chart blau dargestellt) und die sog. %D-Linie (im unteren Chart rot dargestellt). Beide Linien können zwischen 0 und 100 schwanken, wobei Werte von unter 20 und über 80 als Extremzonen gelten und somit einen Hinweis auf einen möglichen Trendwechsel geben können.

 

Leider hat der Stochastik-Indikator die etwas unangenehme Eigenschaft, in starken Trends ziemlich lange in Extrembereichen zu verweilen (also unter 20 bzw. über 80). Hier kann es folglich zu verfrühten Einstiegen kommen, mit der Folge, dass man evtl. ausgestoppt wird, obwohl sich einige Zeit später zeigt, dass man prinzipiell richtig gelegen hat.

 

Um hier etwas Sicherheit zu erlangen (falls das überhaupt möglich ist), ist es besser, folgende Konstellationen abzuwarten:

 

  • ein Kaufsignal entsteht, wenn die blaue Linie aus der unteren Begrenzung bei 20 nach oben ausbricht bzw. die blaue Linie die rote Linie von unten nach oben durchkreuzt.
  • ein Verkaufssignal entsteht, wenn die blaue Linie die obere Begrenzung bei 80 nach unten verlässt bzw. wenn die blaue Linie die rote Linie von oben nach unten durchkreuzt.

 

Diese möglichen Einstiegspunkte sehen Sie im unten dargestellten Wochenchart von AUD/NZD als rote Kreise. Vorteilhaft ist die Kombination mit einem oder zwei anderen Indikatoren, z.B. RSI und EMA. Zeigt die Stochastik beispielsweise einen long-Einstieg an, sollte gleichzeitig der RSI den Bereich um 30 von unten nach oben gebrochen haben.

Für einen möglichen Short-Einstieg gilt umgekehrt, dass der RSI den Bereich um 70 von oben nach unten gebrochen haben sollte.

 

Weil der Markt immer Recht hat und sich in keinster Weise für Ihre Erwartungen interessiert, denken Sie bitte immer daran, einen vernünftigen Stopp-Loss zu setzen und diesen im Nachhinein auch nicht mehr zu ändern.

 

 

Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Trades !

 

Ihr

Andreas Orth